永赢荣益债券型证券投资基金（A 份额）基金家具贵府纲要更新(2024 年第 4
号)
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-30
本纲要提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、家具大概
永赢荣益债
基金简称 基金代码 006092
券
永赢荣益债
下属基金简称 下属基金代码 006092
券A
永赢基金管 上海银行股份
基金经管东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同奏效日 2018-09-13
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
运作方式 芜俚灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 牟琼屿 运行担任本基金基金司理的 2024-08-30
日历
证券从业日历 2009-04-27
其他 基金合同奏效后，聚首 20 个责任日出现基金份额持有东谈主
数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基
金经管东谈主应当在按期论说中给予败露；聚首 60 个责任日出现
前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会论说并提议惩办方
案，如养息运作方式、与其他基金统一或者圮绝基金合同等，
并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。
法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资主意与投资策略
本基金主要投资于债券金钱，在有用限度投资组合风险
投资主意 的前提下，力求为基金份额持有东谈主得回超过事迹比较基准的
投资陈说。
本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器具，包括
国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地
方政府债、次级债、可分辨交往可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、
证券公司短期公司债、金钱相沿证券、债券回购、合同存
款、示知进款、按期进款过甚他银行进款、同行存单、货币
投资边界
商场器具、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投
资的其他金融器具，但须合适中国证监会联系章程。
本基金不投资于股票、权证等权利类金钱，也不投资于
可养息债券(可分辨交往可转债的纯债部分之外)、可交换债
券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金经管东谈主在践诺适合形式后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金金钱的 80%，每个交当年日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交往保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款
项，但中国证监会章程的极端基金品种之外。
本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币策略和财
政策略及老本商场资金环境的商讨，积极主持宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，概括诈骗类属树立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、杠杆策略、金钱相沿证券投资策略、证券
公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略，勤苦避让
风险并完毕基金金钱的升值保值。
事迹比较基准 中国债券概括全价指数收益率
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中中低风险的
风险收益特征 基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于混杂型
基金和股票型基金。
注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产树立图表/区域树立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表将来阐扬。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
笔 1,000 元
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
笔 1,000 元
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售工作费 - 销售机构
审计用度 55,000.00 元 司帐师事务所
信息败露费 120,000.00 元 章程败露报刊
其他用度 基金合同奏效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲明书或
其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱
扣除。 2、所败露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期论说披
露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需开销的运作费率如下
表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报败露的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募讲明书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、经管风险、
操气派险、合规性风险、本基金特等的风险过甚他风险。本基金特等的风险：
将阐扬专科商讨上风，加强对商场和债券类家具的深切商讨，无间优化组合配
置，以限度特定风险。
斥地行和交往，且法则投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或亏蚀。
险。商场风险是因期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货商场的特等风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利后果，使之发生巧合损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱确立或了结
头寸的风险，此类风险频频是由商场枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法平静保证金条件，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的
风险。
付或暂停支付的范例以应付多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额
持有东谈主存在弗成实时赎回份额的风险。
融器具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权利。
与股票和一般债券不同，金钱相沿证券不是对某一打算实体的利益条件权，而
是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权利的条件权，是一种以金钱信用为支
持的证券，所濒临的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础金钱池
现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场交往不活跃导致的流动
性风险等，由此可能酿成基金财产亏蚀。
（二）蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称攀扯、敦厚信用、严慎发愤的原则经管和诈骗基金财
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如
经友好协商未能惩办的，应提交上海国外经济买卖仲裁委员会，凭据提交仲裁
时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁所在为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁
各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
基金家具贵府纲要信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，
敬请同期眷注基金经管东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见基金经管东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管合同、招募讲明书
● 按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及估计方式
● 其他蹙迫贵府
六、其他情况讲明
无。